Стоимость вебинара:
2100 руб., для клиентов RG-Soft - бесплатно.
Программа вебинара:
2. Вместе пройдем пошаговое заполнение 3 форм надзорно-статистической ежемесячной отчетности для управляющих компаний:
- ОКУД 0420501 «Общие сведения об управляющей компании (УК)»: Заполнение сведений об обособленных подразделениях УК, о работниках УК, о внутренних документах УК, о паевых инвестиционных фондах, об ипотечных сертификатах участия, об акционерных инвестиционных фондах, об осуществлении УК инвестирования средств пенсионных накоплений, о негосударственных пенсионных фондах и т.д.
- ОКУД 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами»: Заполнение общих сведений, раздела об операциях, совершенных с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации, операциях, проведенных через кассу некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»: Заполнение разделов по расчету собственных средств, расшифровке строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств», а также по расшифровке строки 06 подраздела «Обязательства» и пояснительная записка к расчету собственных средств.
Перед вебинаром рекомендуем посмотреть образовательный онлайн-курс на сайте ЦБ: http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/
обязательно из карты курса:
1) Модуль 4. Формирование и представление отчетности в формате XBRL в Банк России,
2) Как работать с ПО Анкета редактор