Казначейство

Необходимость автоматизатизации казначейства возникает, когда имеющиеся в арсенале инструменты не предоставляют необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Задачи казначейства организаций, в числе которых обеспечение ликвидности, управление рыночными рисками, сложно переоценить,  а последствия ошибочных действий могут быть очень серьезными. Именно поэтому автоматизация казначейства  - одна из наиболее важных задач, возникающих у руководства компаний.

Основные проблемы, существующие у казначеев:

  • Сложность(отсутствие) оперативного контроля непревышения  лимита расходов/соответствия бюджету
  • Отсутствие оперативных актуальных данных обо всех запланированных и утвержденных платежах
  • Сложность получения данных  о возможных кассовых разрывах
  • Сложность планирования размещения свободных денежных средств/привлечения финансирования
  • Отсутствие сводной информации по срокам, условиям, обязательствам по договорам
  • Неудобство ведения информации по договорам финансовых инструментов (кредитные линии, минимальный неснижаемый остаток и т.д.)
  • Неавтоматизированный (неудобный) механизм согласования документов

Все это приводит к существенным отклонениям фактических потоков денежных средств от плановых, а, значит, к возможной нехватке денег при расходовании сверх нормы. Отсутствие полной оперативной информации приводит также к упущенным выгодам при невозможности спрогнозировать варианты размещения свободных денежных средств. Отсутствие единой системы для ввода, контроля, согласования данных приводит к увеличению объема работы и вероятности ошибок, что, в свою очередь, влияет на принятие финансовых решений и, следовательно, на финансовое состояние компании.

Основными целями автоматизации казначейства является получение:

  • системы планирования денежных средств;
  • системы контроля исполнения плана и установленных ограничений на расход денежных средств;
  • системы управления денежными средствами компании, включая информацию о кассовых разрывах, существующих свободных остатках ДС, возможность оперативного изменения реквизитов платежей ;
  • системы управления договорами;
  • гибкого механизма согласования.

Среди программных продуктов 1С интересными, с точки зрения казначейства, являются «1С:ERP Управление производственным предприятием» и «1С:Управление холдингом».

«1С:ERP Управление производственным предприятием»

Функционал конфигурации позволяет закрыть потребности казначея отдельной организации или небольшой группы компаний с помощью следующих инструментов:

  • управление заявками на расходование денежных средств через платежный календарь;
  • лимитирование движения денежных средств на основании данных бюджетирования;
  • согласование заявок на платежи по настраиваемым маршрутам;
  • учет договоров кредитов и депозитов;
  • формирование отчетности о движении денежных средств.

«1С:Управление холдингом»

Подсистема «Казначейство» данной конфигурации ориентирована на группы компаний, которым необходимо видеть как данные отдельных организаций, так и консолидированную информацию. Помимо функционала, реализованного в 1С:ERP, «1С:Управление холдингом» позволяет:

  • разделять денежные потоки по ЦФО;
  • вести в удобном формате учет договоров (отдельные механизмы для учета кредитных линии, расчет фиксированных и плавающих ставок, учет полученных и выданных обеспечений, ковенант и т.д.);
  • управлять денежными средствами внутри группы компаний (кэш-пулинг, автоматическое перечисление на депозиты свободных денежных средств, внутригрупповое финансирование);
  • управление валютными рисками (паспорта сделки, справки о валютных операциях, стресс-тестирование);
  • управлять условиями оплаты;
  • вести учет ценных бумаг;
  • формировать реестр платежей на дату;
  • вести учет претензионно-исковой работы;
  • вести учет факторинга.

Позвоните нам сегодня +7-495-989-70-50 или напишите на почту info@erp2b.ru

Мы стремимся предоставить нашим клиентам высочайший уровень поддержки Написать сейчас!
Поделиться ссылкой:


Другие бизнес задачи




Мы настроим решение под любые ваши требования Обсудить проект